教务处（2021）57 号
----------------------------------- ☆ -----------------------------------
各院部：
为提高财务报销审批工作效率，同时减少各院部“跑趟”次数，按照学校预算和财务管理相关制度，现将教务处经费财务报销审批流程调整如下，请各院部参照本流程及相关规定办理经费使用事宜。
一、调整范围
本次调整经费范围是指教务处统筹管理的各项经费，即所有需要教务处签字支出的项目经费，主要包括如下项目。
编号 |
预算名称 |
教务处审核人 |
1 |
实验室耗材 |
沈莉 |
2 |
学生技能大赛 |
张彦锋 |
3 |
学生外出实践活动 |
4 |
教改项目经费 |
李维娜 |
5 |
课程建设费用 |
6 |
多媒体设备更换及维护 |
郭永利 |
7 |
教室环境评比 |
吴珅珅 |
8 |
各类省拨经费 |
以上经费已调到学校经费中，各院部报账员可按照附件1说明，进行切换、査找后报销。
二、调整后的报销审批流程
1、经费使用前
各项经费使用前应首先进行请款。
经费报销由项目经手人提出申请， 并与教务处经费审核人进行沟通，确定是否可以使用此项经费。
经教务处审核通过，由项目经手人联系教务处综合科吴珅珅进行请款，并提交财务处审核，财务处审核通过后，项目经手人才可使用相关经费。
未经审核人同意，不得自行进行请款。
2、经费使用中
经费使用仍按财务处《焦作大学财务报销管理办法》的相关规定执行。各类票据粘贴按财务处要求进行，由项目经手人所在院部报账员负责审核。
3、经费使用后
经费使用后要进行财务报销程序。
（1）由项目经手人所在院部报账员登录财务管理系统并切换到学校经费，录入《经费报销单》/《差旅费报销单》，将所有票据按财务处要求拍照上传至财务管理系统中，在录入完成后提交财务处审核。
（2）财务处初审通过后，项目经手人所在院部报账员打印纸质版报销单，由项目经手人携带所有票据至教务处审核并签字后，按照《焦作大学财务报销管理办法》要求完成线下所有的签字流程。
（3）纸质版报销单签字完成后，由项目经手人将报销单拍照并提交给所在院部报账员，由报账员上传至财务管理系统，并提交财务处审核。
（4）审核通过后，项目经手人将全部票据交至财务处。
请各院部严格按照以上要求和流程办理报销和审批。各项目经手人应认真填写报销相关单据，对填写信息的真实、完整、准确负责。
教务处
2021年05月18 日
